Entrevista a David Wu: Como a GaoYing Quant está a transformar o investimento quantitativo com IA

Com as mudanças nos mercados financeiros globais, a competição no investimento quantitativo está a tornar-se cada vez mais intensa, e o avanço da tecnologia obriga os investidores a adaptar-se continuamente a novos ambientes. A GaoYing Quant tem-se destacado neste campo, especialmente com o seu segundo fundo, que ganhou o prémio de estratégia de valor relativo nos HFM Asia Pacific Hedge Fund Performance Awards 2026, demonstrando a sua posição de liderança no investimento quantitativo. Para entender melhor as estratégias futuras da GaoYing Quant e como está a utilizar a tecnologia de IA para enfrentar os desafios do mercado, a redação da Techritual entrevistou o presidente da GaoYing Quant, David Wu.

Visão de longo prazo da GaoYing Quant

David Wu afirmou que a visão de longo prazo da GaoYing Quant é criar uma instituição de gestão de ativos quantitativos nativa em IA, com sede em Hong Kong e a servir o mundo, tendo como princípio fundamental "tecnologia capacitando a valorização de ativos a longo prazo". Ele enfatizou que esta visão visa afastar-se do modelo de desenvolvimento tradicional do investimento quantitativo, que depende da experiência humana e de fatores estáticos, estabelecendo um ecossistema moderno de investimento quantitativo com inteligência total, internacionalização e altos padrões de conformidade.

Ele apontou que a estratégia geral da empresa no futuro irá focar em três direções principais: primeiro, manter a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de pilha completa, continuando a iterar a estrutura de pesquisa e negociação inteligente de IA de ponta a ponta; segundo, aprofundar a posição de Hong Kong como um centro financeiro internacional, expandindo a disposição em múltiplos mercados globais; e por último, com um controle de risco inteligente extremo como base, equilibrar a inovação tecnológica com a segurança do capital, proporcionando soluções de alocação quantitativa de alta resiliência e sustentabilidade para instituições e investidores de alto património.

Cenários de aplicação da tecnologia de IA

Ao discutir a aplicação específica da IA na pesquisa de estratégias e no comércio quantitativo, David Wu destacou que a GaoYing Quant foi a primeira a completar a transição do "mineração de fatores humanos" para "decisão inteligente de grandes modelos", alcançando uma posição dominante da IA em todo o processo de pesquisa e negociação. Ele apresentou alguns cenários de aplicação principais:

• Extração inteligente de dados globais: apoiada por um centro de dados de IA construído internamente, integrando dados multidimensionais, aumentando a amplitude e precisão da captura de informações.
• Mineração e evolução autônoma de estratégias: a IA pode explorar autonomamente fatores eficazes ocultos no mercado, sem necessidade de intervenção humana, e realizar revisões de mercado em tempo real.
• Decisão de negociação inteligente em toda a cadeia: construção de uma estrutura de negociação de IA desenvolvida internamente, alcançando um ciclo de feedback totalmente automático, resolvendo os pontos problemáticos do investimento quantitativo tradicional.
• Controle de risco dinâmico inteligente global: modelos de IA monitorizam em tempo real as flutuações do mercado, realizando o controle de risco de forma antecipada, em tempo real e inteligente.

Estratégias para enfrentar a volatilidade do mercado

No atual mercado global incerto, David Wu apontou que a GaoYing Quant depende da adaptabilidade, auto-iteratividade e capacidade de previsão da IA para manter resultados estáveis. Ele explicou que a IA reconhece dinamicamente o mercado em tempo real, podendo identificar rapidamente a lógica de negociação dominante e ajustar automaticamente os pesos dos fatores, estilos de estratégia e frequência de negociação, evitando assim problemas de desconexão entre a estratégia e o mercado.

Além disso, David Wu enfatizou que a capacidade de auto-iteratividade do aprendizado reforçado permite que os modelos de IA aprendam autonomamente as lógicas de lucro e proteção em diversos cenários de mercado, melhorando a capacidade de sobrevivência e lucro em mercados complexos.

Vantagens tecnológicas do segundo fundo da GaoYing Quant

David Wu apresentou ainda as vantagens tecnológicas do segundo fundo da GaoYing Quant, que é o produto âncora da implementação tecnológica da empresa; o suporte central por trás dele é a plataforma de cálculo impulsionada por IA. Ele destacou que o princípio de funcionamento da plataforma inclui uma estrutura de ciclo fechado de cinco camadas: entrada de dados, decisão inteligente de IA, execução de baixa latência, controle de risco em tempo real e iteração de revisões, o que confere à GaoYing Quant uma vantagem competitiva única na indústria.

Ele enfatizou que a principal vantagem competitiva da plataforma reside na pesquisa e desenvolvimento autônomos de pilha completa, sem dependência de tecnologia externa, e com uma alta adaptabilidade ao mercado, capaz de se ajustar dinamicamente a diversos ambientes de mercado, aumentando a eficiência e precisão da execução.

Direções de desenvolvimento futuro

Olhando para o futuro, David Wu afirmou que a GaoYing Quant continuará a centrar-se em quatro direções: inteligência, antecipação, globalização e refinamento, iterando um novo sistema de controle de risco. Ele mencionou que irá atualizar o sistema de testes de pressão de mercado extremo da IA, construir um núcleo de controle de risco inteligente em tempo real em toda a cadeia, e desenvolver modelos de previsão inteligente de liquidez para enfrentar situações extremas do mercado.

Por fim, ele enfatizou que no futuro a GaoYing Quant continuará a capacitar o controle de risco com tecnologia, realizando uma transição de "resposta passiva ao risco" para "prevenção ativa e resolução inteligente de riscos".