David Wu im Interview: Wie GaoYing Quantitative mit KI das quantitative Investment neu gestaltet

Mit den Veränderungen auf den globalen Finanzmärkten wird der Wettbewerb im quantitativen Investment zunehmend intensiver, und der technologische Fortschritt zwingt die Investoren, sich ständig an neue Umgebungen anzupassen. GaoYing Quantitative hat in diesem Bereich bemerkenswerte Leistungen erbracht, insbesondere hat ihr zweiter Fonds den Relative Value Strategy Award bei den 2026 HFM Asia Pacific Hedge Fund Performance Awards gewonnen, was ihre Führungsposition im quantitativen Investment unterstreicht. Um mehr über die zukünftigen Strategien von GaoYing Quantitative und deren Nutzung von KI-Technologien zur Bewältigung von Marktchallenges zu erfahren, hat die Redaktion von Techritual David Wu, den Vorsitzenden von GaoYing Quantitative, interviewt.

Langfristige Vision von GaoYing Quantitative

David Wu erklärte, dass die langfristige Vision von GaoYing Quantitative darin besteht, eine KI-native quantitative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hongkong zu schaffen, die global tätig ist. Das Kernkonzept lautet: „Technologie ermöglicht langfristige Vermögenssteigerung“. Er betonte, dass diese Vision darauf abzielt, sich von der traditionellen quantitativen Entwicklung zu lösen, die auf menschlicher Erfahrung und statischen Faktoren beruht, und ein modernes, intelligentes, internationalisiertes und hoch reguliertes Ökosystem für quantitative Investments aufzubauen.

Er wies darauf hin, dass die zukünftige Gesamtstrategie des Unternehmens auf drei Hauptrichtungen fokussiert sein wird: Erstens, die vollständige Eigenentwicklung von Technologien fortzusetzen und die KI-End-to-End-Intelligent Research Trading-Architektur kontinuierlich weiterzuentwickeln; zweitens, die Positionierung als internationales Finanzzentrum in Hongkong zu vertiefen und die globale Multi-Markt-Präsenz auszubauen; und schließlich, mit extrem intelligentem Risikomanagement als Grundlage, ein Gleichgewicht zwischen technologischer Innovation und Sicherheit der Mittel zu schaffen, um Institutionen und vermögenden Anlegern widerstandsfähige und nachhaltige quantitative Anlagelösungen anzubieten.

Anwendungsszenarien der KI-Technologie

In Bezug auf die spezifischen Anwendungen von KI in der Strategieforschung und im quantitativen Handel betonte David Wu, dass GaoYing Quantitative als erstes Unternehmen den Paradigmenwechsel von „manueller Faktorentdeckung“ zu „intelligenter Entscheidungsfindung durch große Modelle“ vollzogen hat und damit die führende Rolle der KI im gesamten Prozess der Forschung und des Handels erreicht hat. Er stellte einige zentrale Anwendungsszenarien vor:

• Globale Datenintelligenzextraktion: Aufbau eines eigenen KI-Datenzentrums zur Integration multidimensionaler Daten, um die Breite und Genauigkeit der Informationsaufnahme zu erhöhen.
• Selbstständige Entdeckung und Evolution von Strategien: KI kann selbstständig verborgene, effektive Marktvariablen erforschen, ohne menschliches Eingreifen, und in Echtzeit eine umfassende Marktanalyse durchführen.
• Intelligente Handelsentscheidungen über die gesamte Kette: Entwicklung eines selbstgebauten KI-Handelsrahmens, um einen vollständig automatisierten Kreislauf zu schaffen und die Schwächen traditioneller quantitativer Ansätze zu beheben.
• Globale dynamische intelligente Risikokontrolle: KI-Modelle überwachen in Echtzeit die Marktschwankungen und ermöglichen eine proaktive, zeitnahe und intelligente Risikokontrolle.

Strategien zur Bewältigung von Marktvolatilität

In der gegenwärtigen unsicheren globalen Marktlage wies David Wu darauf hin, dass GaoYing Quantitative dank der adaptiven, selbstiterativen und vorausschauenden Fähigkeiten der KI stabile Ergebnisse liefert. Er erklärte, dass die KI in der Lage ist, den Markt in Echtzeit dynamisch zu erkennen, schnell die dominierenden Handelslogiken zu identifizieren und automatisch die Gewichtungen der Faktoren, die Handelsstile und die Handelsfrequenz anzupassen, um das Problem der Entkopplung von Strategien und Märkten zu vermeiden.

Darüber hinaus betonte David Wu, dass die Fähigkeit des verstärkenden Lernens zur Selbstiteration es den KI-Modellen ermöglicht, selbstständig die Gewinn- und Absicherungslogiken in verschiedenen Marktszenarien zu lernen und die Überlebens- und Gewinnfähigkeit in komplexen Märkten zu verbessern.

Technologische Vorteile des GaoYing Quantitative Fonds II

David Wu stellte weiter die technologischen Vorteile des GaoYing Quantitative Fonds II vor, der als Kernflagship-Produkt der technologischen Umsetzung des Unternehmens gilt; die zentrale Unterstützung dahinter ist die KI-gesteuerte Berechnungsplattform. Er wies darauf hin, dass der Betrieb dieser Plattform auf einem fünfstufigen geschlossenen Kreislaufsystem basiert, das Dateninput, intelligente KI-Entscheidungen, latenzarme Ausführung, Echtzeit-Risikokontrolle und Rückblick-Iterationen umfasst, was GaoYing Quantitative einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil in der Branche verschafft.

Er betonte, dass der zentrale Wettbewerbsvorteil dieser Plattform in der vollständigen Eigenentwicklung ohne externe technologische Abhängigkeiten liegt und dass sie eine extrem hohe Marktanpassungsfähigkeit besitzt, die es ermöglicht, sich dynamisch an verschiedene Marktbedingungen anzupassen und die Ausführungseffizienz und -genauigkeit zu erhöhen.

Zukünftige Entwicklungsrichtungen

Mit Blick auf die Zukunft erklärte David Wu, dass GaoYing Quantitative weiterhin auf die vier Richtungen Intelligenz, Proaktivität, Globalität und Detailliertheit fokussieren wird, um ein neues Risikomanagementsystem zu iterieren. Er erwähnte, dass das KI-System für extreme Marktentwicklungstests aufgerüstet wird, um ein Echtzeit-intelligentes Risikomanagementzentrum über die gesamte Kette zu schaffen und ein Modell zur intelligenten Vorhersage von Liquidität zu entwickeln, um auf extreme Marktsituationen zu reagieren.

Abschließend betonte er, dass GaoYing Quantitative in Zukunft weiterhin Technologie zur Risikokontrolle einsetzen wird, um den Übergang von „passivem Risikomanagement“ zu „proaktiver Prävention und intelligenter Risikobewältigung“ zu realisieren.