مقابلة مع ديفيد وو: كيف تعيد HighWin Quantitative تشكيل الاستثمار الكمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع تغير الأسواق المالية العالمية، تزداد المنافسة في الاستثمار الكمي، مما يتطلب من المستثمرين التكيف باستمرار مع البيئة الجديدة. لقد برزت HighWin Quantitative في هذا المجال، خاصة بعد أن حصل صندوقها رقم 2 على جائزة استراتيجية القيمة النسبية في جوائز HFM الآسيوية لصناديق التحوط لعام 2026، مما يظهر مكانتها الرائدة في الاستثمار الكمي. لفهم استراتيجيات HighWin Quantitative المستقبلية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات السوق، أجرت Techritual مقابلة مع ديفيد وو، رئيس HighWin Quantitative.

الرؤية طويلة الأمد لـ HighWin Quantitative

قال ديفيد وو إن الرؤية طويلة الأمد لـ HighWin Quantitative هي إنشاء مؤسسة لإدارة الأصول الكمية الأصلية بالذكاء الاصطناعي، مقرها هونغ كونغ وتخدم العالم، مع التركيز على "تمكين التكنولوجيا لزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل". وأكد أن هذه الرؤية تهدف إلى الابتعاد عن نموذج تطوير الاستثمار الكمي التقليدي الذي يعتمد على الخبرة البشرية والعوامل الثابتة، وبناء نظام استثماري كمي حديث ذكي، دولي، ومعايير امتثال عالية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية العامة للشركة في المستقبل ستتركز على ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولاً، الالتزام بتطوير تقنيات متكاملة، مع الاستمرار في تحسين هيكل البحث والتداول الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي؛ ثانياً، تعميق موقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وتوسيع انتشارها في الأسواق العالمية؛ وأخيراً، تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي وأمان الأموال من خلال نظام إدارة المخاطر الذكي، لتقديم حلول استثمار كمي عالية المرونة ومستدامة للمؤسسات والمستثمرين ذوي القيمة العالية.

تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي

عند الحديث عن التطبيقات المحددة للذكاء الاصطناعي في البحث الاستراتيجي والتداول الكمي، أكد ديفيد وو أن HighWin Quantitative قد أكملت بنجاح الانتقال من "استخراج العوامل اليدوية" إلى "اتخاذ القرارات الذكية باستخدام النماذج الكبيرة"، مما يحقق هيمنة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل البحث والتداول. وقد قدم عدة سيناريوهات تطبيقية رئيسية:

• استخراج البيانات الذكية الشاملة: بالاعتماد على مركز البيانات الذكي الذي تم بناؤه ذاتياً، يتم دمج البيانات متعددة الأبعاد، مما يعزز من مدى ودقة التقاط المعلومات.
• استخراج وتطور الاستراتيجيات بشكل مستقل: يمكن للذكاء الاصطناعي البحث بشكل مستقل عن العوامل الفعالة الخفية في السوق دون تدخل بشري، وإجراء مراجعات شاملة للسوق في الوقت الحقيقي.
• اتخاذ قرارات التداول الذكية عبر سلسلة التوريد: بناء إطار تداول ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي، لتحقيق دورة مغلقة تلقائية بالكامل، وحل مشكلات الاستثمار الكمي التقليدية.
• إدارة المخاطر الذكية الديناميكية الشاملة: نموذج الذكاء الاصطناعي يراقب تقلبات السوق في الوقت الحقيقي، مما يحقق إدارة المخاطر بشكل استباقي، وفي الوقت الحقيقي، وبطريقة ذكية.

استراتيجيات مواجهة تقلبات السوق

في ظل السوق العالمية غير المستقرة الحالية، أشار ديفيد وو إلى أن HighWin Quantitative تعتمد على قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيف والتكرار الذاتي والتوقع المتقدم، لضمان استقرار الأداء. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يدرك السوق ديناميكياً في الوقت الحقيقي، مما يمكنه من التعرف بسرعة على منطق التداول السائد في السوق، وضبط أوزان العوامل، وأنماط الاستراتيجيات، وتكرار التداول تلقائياً، مما يساعد على تجنب انفصال الاستراتيجيات عن السوق.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ديفيد وو أن قدرة التعلم الذاتي من خلال التعزيز تجعل نموذج الذكاء الاصطناعي قادراً على التعلم بشكل مستقل من منطق الربح والتحوط في مختلف سيناريوهات السوق، مما يعزز من قدرته على البقاء والربح في الأسواق المعقدة.

المزايا التقنية لصندوق HighWin Quantitative رقم 2

قدم ديفيد وو مزيدًا من المعلومات حول المزايا التقنية لصندوق HighWin Quantitative رقم 2، الذي يُعد المنتج الرائد لتطبيق التكنولوجيا في الشركة؛ والدعامة الأساسية وراءه هي منصة الحساب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن مبدأ عمل هذه المنصة يتضمن هيكل مغلق من خمس طبقات يشمل إدخال البيانات، اتخاذ القرارات الذكية بالذكاء الاصطناعي، التنفيذ منخفض التأخير، إدارة المخاطر في الوقت الحقيقي، والتكرار والمراجعة، مما يمنح HighWin Quantitative ميزة تنافسية فريدة في الصناعة.

وأكد أن الميزة التنافسية الأساسية لهذه المنصة تكمن في تطويرها الذاتي الشامل، دون الاعتماد على تقنيات خارجية، ولديها قدرة عالية على التكيف مع السوق، مما يعزز من كفاءة التنفيذ والدقة.

اتجاهات التطوير المستقبلية

بالنظر إلى المستقبل، أشار ديفيد وو إلى أن HighWin Quantitative ستستمر في التركيز على أربعة اتجاهات رئيسية: الذكاء، الاستباقية، الشمولية، والدقة، لتحديث نظام إدارة المخاطر. وذكر أنه سيتم ترقية نظام اختبار الضغط في ظروف السوق المتطرفة، وبناء مركز إدارة المخاطر الذكية في الوقت الحقيقي عبر السلسلة، وتطوير نموذج توقع السيولة الذكية لمواجهة الظروف المتطرفة في السوق.

وفي الختام، أكد أن HighWin Quantitative ستستمر في تمكين إدارة المخاطر من خلال التكنولوجيا، لتحقيق الانتقال من "الاستجابة السلبية للمخاطر" إلى "الوقاية النشطة، وحل المخاطر بشكل ذكي".