สัมภาษณ์ David Wu ประธาน High Win Quant เผยวิธีใช้ AI พลิกโฉมการลงทุนเชิงปริมาณ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินโลก การแข่งขันด้านการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment) ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นักลงทุนต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อยู่ตลอดเวลา ผลงานของ High Win Quant ในสาขานี้โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกองทุนหมายเลข 2 ที่ได้รับรางวัลกลยุทธ์ Relative Value ในงาน 2026 HFM Asia-Pacific Hedge Fund Performance Awards ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้นำด้านการลงทุนเชิงปริมาณ เพื่อเจาะลึกถึงกลยุทธ์ในอนาคตของ High Win Quant และแนวทางการใช้เทคโนโลยี AI รับมือกับความท้าทายของตลาด กองบรรณาธิการ Techritual ได้สัมภาษณ์พิเศษกับ David Wu ประธานกรรมการของ High Win Quant

วิสัยทัศน์ระยะยาวของ High Win Quant

David Wu กล่าวว่า วิสัยทัศน์ระยะยาวของ High Win Quant คือการสร้างสถาบันจัดการสินทรัพย์เชิงปริมาณแบบ AI-Native ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและให้บริการทั่วโลก โดยมีแนวคิดหลักคือ “ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว” เขาย้ำว่าวิสัยทัศน์นี้มุ่งก้าวข้ามรูปแบบการพัฒนาเชิงปริมาณแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาประสบการณ์ของมนุษย์และ Factor แบบคงที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศการลงทุนเชิงปริมาณสมัยใหม่ที่ชาญฉลาดครบทั้งห่วงโซ่ มีความเป็นสากล และมีมาตรฐานการกำกับดูแลระดับสูง

เขาระบุว่า กลยุทธ์โดยรวมของบริษัทในอนาคตจะมุ่งเน้น 3 ทิศทางหลัก ได้แก่ ประการแรก ยึดมั่นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Full-Stack ด้วยตนเอง และเดินหน้าพัฒนาสถาปัตยกรรมการวิจัยการลงทุนและการซื้อขายอัจฉริยะแบบ End-to-End ด้วย AI อย่างต่อเนื่อง ประการที่สอง ใช้ประโยชน์จากจุดยืนของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อขยายการลงทุนในหลายตลาดทั่วโลก และประการสุดท้าย ยึดการบริหารความเสี่ยงอัจฉริยะขั้นสูงสุดเป็นพื้นฐาน สร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและความปลอดภัยของเงินทุน เพื่อนำเสนอโซลูชันการจัดสรรการลงทุนเชิงปริมาณที่มีความยืดหยุ่นสูงและยั่งยืนแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง

สถานการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI

เมื่อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ AI อย่างเป็นรูปธรรมในการวิจัยกลยุทธ์และการซื้อขายเชิงปริมาณ David Wu เน้นว่า High Win Quant ได้ก้าวข้ามกระบวนทัศน์จาก “การขุดค้น Factor ด้วยมนุษย์” สู่ “การตัดสินใจอัจฉริยะด้วยโมเดลขนาดใหญ่” เป็นรายแรก ทำให้ AI มีบทบาทนำในกระบวนการวิจัยการลงทุนและการซื้อขายอย่างครบวงจร เขาได้แนะนำสถานการณ์การใช้งานหลักหลายประการ ได้แก่

• การสกัดข้อมูลอัจฉริยะครอบคลุมทุกมิติ: ด้วย AI Data Center ที่พัฒนาขึ้นเอง ผสานรวมข้อมูลหลายมิติ เพื่อยกระดับความครอบคลุมและความแม่นยำในการจับข้อมูลข่าวสาร
• การค้นค้นและพัฒนากลยุทธ์โดยอัตโนมัติ: AI สามารถค้นหา Hidden Effective Factor ของตลาดได้เองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ และทำการทบทวนผลการลงทุนทั่วทั้งตลาดแบบเรียลไทม์
• การตัดสินใจซื้อขายอัจฉริยะครบทั้งห่วงโซ่: สร้าง AI Trading Framework ที่พัฒนาขึ้นเอง ทำให้เกิดวงจรปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และแก้ปัญหาของควอนต์แบบดั้งเดิม
• การบริหารความเสี่ยงอัจฉริยะแบบไดนามิกครอบคลุมทุกมิติ: โมเดล AI ตรวจสอบความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์ ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเชิงรุก เรียลไทม์ และชาญฉลาด

กลยุทธ์รับมือความผันผวนของตลาด

ท่ามกลางตลาดโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในปัจจุบัน David Wu ชี้ว่า High Win Quant อาศัยความสามารถของ AI ในการปรับตัว เรียนรู้ซ้ำด้วยตนเอง และคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง เขาอธิบายว่า AI สามารถรับรู้สภาวะตลาดแบบไดนามิกเรียลไทม์ ระบุตรรกะการซื้อขายหลักที่ขับเคลื่อนตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปรับน้ำหนัก Factor สไตล์กลยุทธ์ และความถี่ในการซื้อขายโดยอัตโนมัติ จึงหลีกเลี่ยงปัญหากลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับตลาด

นอกจากนี้ David Wu ยังเน้นว่า ความสามารถในการเรียนรู้ซ้ำด้วยตนเองของ Reinforcement Learning ช่วยให้โมเดล AI เรียนรู้ตรรกะการทำกำไรและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในสภาวะตลาดรูปแบบต่างๆ ได้เอง ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถในการอยู่รอดและทำกำไรในตลาดที่ซับซ้อน

ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของกองทุน High Win Quant หมายเลข 2

David Wu ได้แนะนำเพิ่มเติมถึงข้อได้เปรียบทางเทคนิคของกองทุน High Win Quant หมายเลข 2 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงหลักที่สะท้อนการนำเทคโนโลยีของบริษัทมาประยุกต์ใช้จริง โดยมีแรงสนับสนุนหลักคือแพลตฟอร์มการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เขาระบุว่า หลักการทำงานของแพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยสถาปัตยกรรมวงจรปิด 5 ชั้น ได้แก่ การป้อนข้อมูล การตัดสินใจอัจฉริยะด้วย AI การดำเนินการด้วย Latency ต่ำ การบริหารความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และการทบทวนเพื่อพัฒนาซ้ำ ซึ่งทำให้ High Win Quant มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรม

เขาเน้นว่า ข้อได้เปรียบหลักของแพลตฟอร์มอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาครบวงจร Full-Stack ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีภายนอก และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับตลาดสูง สามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลาดรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเป็นพลวัต ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินการ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

เมื่อมองไปข้างหน้า David Wu กล่าวว่า High Win Quant จะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ โดยยึด 4 ทิศทางหลัก ได้แก่ ความชาญฉลาด การดำเนินงานเชิงรุก การครอบคลุมทุกมิติ และความละเอียดแม่นยำ เขากล่าวว่าจะยกระดับระบบ AI Stress Test สำหรับสภาวะตลาดรุนแรง สร้างศูนย์บริหารความเสี่ยงอัจฉริยะเรียลไทม์ครบทั้งห่วงโซ่ และพัฒนโมเดลคาดการณ์สภาพคล่องอัจฉริยะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์สุดขั้วของตลาด

สุดท้ายเขาย้ำว่า ในอนาคต High Win Quant จะยังคงใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับจาก “การรับมือความเสี่ยงเชิงรับ” สู่ “การป้องกันเชิงรุกและการจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด”