Entrevista a David Wu: Cómo GaoYing Quant está transformando la inversión cuantitativa con IA

Con los cambios en los mercados financieros globales, la competencia en la inversión cuantitativa se ha vuelto cada vez más intensa, y los avances tecnológicos obligan a los inversores a adaptarse constantemente a nuevos entornos. GaoYing Quant ha destacado en este campo, especialmente con su segundo fondo, que ganó el premio a la estrategia de valor relativo en los HFM Asia Pacific Hedge Fund Performance Awards 2026, lo que demuestra su posición de liderazgo en la inversión cuantitativa. Para comprender mejor las estrategias futuras de GaoYing Quant y cómo utiliza la tecnología de IA para enfrentar los desafíos del mercado, el equipo editorial de Techritual entrevistó a David Wu, presidente de GaoYing Quant.

Visión a largo plazo de GaoYing Quant

David Wu señala que la visión a largo plazo de GaoYing Quant es crear una institución de gestión de activos cuantitativos nativa de IA, con sede en Hong Kong y servicio global, cuyo principio fundamental es "la tecnología potencia la valorización de activos a largo plazo". Enfatiza que esta visión busca alejarse del modelo de desarrollo tradicional de la cuantificación, que depende de la experiencia humana y factores estáticos, y establecer un ecosistema de inversión cuantitativa moderno, inteligente, internacional y con altos estándares de cumplimiento.

Indica que la estrategia general de la empresa se centrará en tres direcciones clave: primero, mantener el desarrollo tecnológico integral, iterando continuamente la arquitectura de investigación y negociación inteligente de IA de extremo a extremo; segundo, profundizar en la posición de Hong Kong como centro financiero internacional, expandiendo la disposición en múltiples mercados globales; y por último, equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad de los fondos mediante un control de riesgos inteligente extremo, proporcionando soluciones de asignación cuantitativa de alta resiliencia y sostenibilidad para instituciones e inversores de alto patrimonio.

Escenarios de aplicación de la tecnología de IA

Al hablar sobre la aplicación específica de la IA en la investigación de estrategias y el comercio cuantitativo, David Wu enfatiza que GaoYing Quant ha sido pionera en completar la transición del "descubrimiento de factores manuales" a la "toma de decisiones inteligentes con grandes modelos", logrando que la IA ocupe una posición dominante en todo el proceso de investigación y negociación. Presentó varios escenarios de aplicación clave:

• Extracción inteligente de datos globales: apoyándose en un centro de datos de IA construido internamente, integra datos multidimensionales para mejorar la amplitud y precisión de la captura de información.
• Descubrimiento y evolución autónoma de estrategias: la IA puede explorar de forma autónoma factores efectivos ocultos en el mercado sin intervención humana, y realizar revisiones de todo el mercado en tiempo real.
• Toma de decisiones de negociación inteligente en toda la cadena: construyendo un marco de negociación de IA desarrollado internamente, logrando un ciclo cerrado totalmente automático, resolviendo los puntos débiles de la cuantificación tradicional.
• Control de riesgos dinámico e inteligente a nivel global: los modelos de IA monitorean en tiempo real la volatilidad del mercado, logrando un control de riesgos anticipado, en tiempo real e inteligente.

Estrategias para enfrentar la volatilidad del mercado

En el actual mercado global incierto, David Wu señala que GaoYing Quant se apoya en la adaptabilidad, auto-iteración y capacidad de anticipación de la IA para mantener un rendimiento estable. Explica que la IA tiene una comprensión dinámica en tiempo real del mercado, lo que le permite identificar rápidamente la lógica de negociación dominante y ajustar automáticamente los pesos de los factores, el estilo de estrategia y la frecuencia de negociación, evitando así el problema de desconexión entre la estrategia y el mercado.

Además, David Wu enfatiza que la capacidad de auto-iteración del aprendizaje reforzado permite que el modelo de IA aprenda de manera autónoma las lógicas de ganancias y cobertura en diversos escenarios de mercado, mejorando su capacidad de supervivencia y rentabilidad en mercados complejos.

Ventajas tecnológicas del segundo fondo de GaoYing Quant

David Wu presentó además las ventajas tecnológicas del segundo fondo de GaoYing Quant, producto insignia central de la implementación tecnológica de la empresa; su soporte central es la plataforma de cálculo impulsada por IA. Señala que el principio de funcionamiento de esta plataforma incluye una estructura de ciclo cerrado de cinco capas que abarca la entrada de datos, la toma de decisiones inteligentes de IA, la ejecución de baja latencia, el control de riesgos en tiempo real y la iteración de revisiones, lo que otorga a GaoYing Quant una ventaja competitiva única en la industria.

Enfatiza que la ventaja competitiva central de esta plataforma radica en su desarrollo completamente interno, sin dependencia de tecnologías externas, y con una alta adaptabilidad al mercado, capaz de ajustarse dinámicamente a diversos entornos de mercado, mejorando la eficiencia y precisión de la ejecución.

Direcciones de desarrollo futuro

Mirando hacia el futuro, David Wu indica que GaoYing Quant continuará enfocándose en cuatro direcciones: inteligencia, anticipación, globalización y precisión, iterando un nuevo sistema de control de riesgos. Menciona que se actualizará el sistema de pruebas de estrés de condiciones extremas de IA, se construirá un centro de control de riesgos inteligente en tiempo real en toda la cadena, y se desarrollará un modelo de predicción inteligente de liquidez para enfrentar situaciones extremas del mercado.

Finalmente, enfatiza que GaoYing Quant seguirá potenciando el control de riesgos mediante tecnología, logrando una actualización de "respuesta pasiva a riesgos" a "prevención activa y resolución inteligente de riesgos".